超级牛散葛卫东2022年调仓密西林钢铁码，“新目标”锁定这几只“专精特新”，已“物色”多只医药股

本刊编辑部 | 齐永超

2024落下帷幕，超级牛散、出资大佬葛卫东动作一再，可谓从年头一向忙到了年底，不管从上市公司发表的前十大股东持仓，仍是定增以及奥秘相关座位、调研数据等，背面均有葛卫东的身影。

那么，葛大佬2024年的调仓呈现了哪些风格改变？哪些出资值得学习？其最新“瞄准”的方向又有哪些？岁末年头之际，咱们无妨来做个盘点。

2024调仓“辞旧迎新”

新方针确定专精特新中小市值股

葛卫东靠出资期货发家，发明了凭仗炒期货使财物4年间从10万暴增至50亿的造富故事。近年来，其重心逐渐转向股票商场。现在，葛大佬已是身价高达数百亿的超级富豪。

从出资视点来看，葛卫东在2024年的调仓相对频频，全体体现出了“辞旧迎新”的特征，在其不断减持此前多年重仓持有的科技股的一同，又新建仓了多家公司。

回忆来看，2024年一季度末，葛卫东共呈现在9只股票的十大流通股股东中，算计持股参阅市值为80.37亿元，对其间7只个股进行了减仓。减仓软件公司用友网络股数最多，一季度对其减仓4474.03万股至7000.00万股。而值得一提的是，用友网络是葛卫东早在2024年三季报时就新进成为前十大流通股股东的标的，别的，用友网络也是葛卫东2024年一季度的第三大重仓股。

2024年二季度、三季度，葛卫东继续对其重仓股敞开“卖卖卖”形式。数据显现，葛卫东在2024年二季度末，共呈现在10只股票的十大流通股股东之中，持仓市值降至67.48亿元。2024年三季度末，葛卫东共呈现在8只股票的十大流通股股东中，不过持仓市值已降至50亿元以下，为43.36亿元。

总持仓市值下降，与其大幅减仓有关。如二季度，葛卫东对10只股票中的3只进行了减仓，如别离减仓用友网络、兆易立异、科大讯飞2610.00万股、372.93万股、499.00万股，“偶然”的是，这三只个股正是葛卫东的前三大重仓股。三季度时，葛卫东继续对前三大重仓股给与卖出形式，乃至直接退出了用友网络的前十大流通股股东名单。

不过，在减仓“旧爱”的一同，葛卫东也在另寻“新欢”。

比如在一季度时，葛卫东新进成为了芯片公司安路科技-U的前十大流通股股东。二季度末，又新进成为精细激光加工设备股德龙激光的前十大流通股股东。三季度时，葛卫东则一同新进现身于锂电池正极资料公司容百科技、精细传动装置公司绿的谐波前十大流通股股东（见表1）。

从葛卫东“新建仓”的标的来看，首要为中小市值公司，其间，不少标的更是“专精特新”（指中小企业，具有专业化、精细化、特征化、新颖化的特征，现在A股商场共有600余家专精特新企业），如安路科技-U、德龙激光、绿的谐波等。

此外，葛卫东2024年也在通过定增“寻获”新方针。

如电控公司湘电股份，在其2024年11月发布的定增获配名单中，葛卫东认购了1534.09万股，耗资2.7亿元，并新进成为公司第八大股东。湘电股份一同具有储能、风电概念，归于新能源的范畴。而新能源范畴也正是葛卫东近年要点加码布的范畴之一。

奥秘相关座位大举增仓

密布买入一家3D打印公司

除了上市公司发表的前十大股东持仓，大宗生意平台好像也“泄漏”了葛卫东的调仓动态。

咱们发现，一个奥秘生意座位——东方证券上海张杨路营业部在2024年频频生意葛卫东的持仓股，此外，从东方证券上海张杨路调仓西藏药业和锐科激光两只个股的状况来看，与葛卫东现身上市公司大股东的持股股数惊人一起。对此，咱们曾进行了跟踪报道，由此来看，东方证券上海张杨路很有或许便是葛卫东的“专用”生意座位。

那么，东方证券上海张杨路在2024年对哪些标的进行了调仓呢？

据Wind不完全统计显现，2024年，在大宗生意平台上，东方证券上海张杨路共产生了22笔买入生意，总买入金额为3.2亿元。首要买入公司有8家，如奇安信-U、铂力特、航天雄图、中天科技、科大讯飞、中航西飞、兆易立异、沪宁股份。

其间，买入最大的一笔产生在1月18日，共买入奇安信-U股数为142.33万股，成交金额为1.4亿元。其他买入行为均产生鄙人半年，如7月~11月（见表2）。

铂力特主营业务为金属3D打印，一同具有大飞机、等多重概念。在22笔买入生意中，铂力特的生意笔数最多为9笔，累计买入金额为8240万元。令人“猎奇”的是，卖出座位只要2个，在铂力特的9笔生意中，中信建投青岛云南路上榜4次，中信建投甘肃分公司上榜5次。

仔细观察不难发现，上述生意的标的绝大多数均为葛卫东的持仓股，如买入金额的奇安信-U，2024年一季度末，葛卫东以659.92万股的持仓股数、3.87亿元的持仓市值位居奇安信-U第十大流通股股东。不过，在铂力特的大股东持仓名单中，并没有葛卫东的姓名，反而呈现了一个与葛卫东常常一同呈现在上市公司前十股东的人物王萍。

据铂力特2024年三季报显现，王萍持仓249.67万股股份，持仓市值为3.44亿元。而从前史持仓来看，王萍与葛卫东此前一起呈现在多家公司的前十大流通股股东中，如科大讯飞、凯盛新材等。不扫除两人存在某种" 相关" 联系。

除了买进，东方证券上海张杨路2024年也一同有多笔卖出生意，首要产生在2024年上半年。不完全统计显现，东方证券上海张杨路2024年共有16笔卖出生意，累计卖出金额超越10亿元，其间，卖出兆易立异笔数最多为5笔，累计卖出金额为5.36亿元（表3）。

2024年调研公司次数为5年前16倍

确定科技、新能源、医药等赛道

除了葛卫东自己，由其掌舵的出资组织也在资本商场重复“出没”。2024年，葛卫东的混沌出资频频呈现在上市公司的调研名单中，且调研的力度达到了近年以来的最大值。

据Wind数据不完全统计显现，2024年，混沌出资共调研上市公司次数为537次（含重复，下同），2024年、2024年调研的上市公司别离为289次、154次，2024年、2024年别离为63次、33次。比照来看，混沌出资2024年调研公司的次数为5年前即2024年的16倍多。

在537次的调研中，共包括337家上市公司，其间，科技类公司居多，如归于科技范畴的电子为52家，计算机为36家，两者占比别离为15%与10%。别的，调研医药生物家数也较多为53家，占比相同约为15%，别的，机械设备、电力设备、轿车、根底化工等范畴被调研的上市公司数量占比均超越5%（见图1）。

2024年，不少公司被混沌出资屡次（≥3次）调研。其间，不少调研股也是葛卫东持仓标的，如兆易立异、科大讯飞均被调研了3次，奇安信-U则被调研了4次。

别的咱们发现，在被屡次调研的公司中，有两个范畴最为会集，别离为新能源和医药。

如新能源范畴的容百科技、三花智控、科威尔、横店东磁、瀚川智能、赣锋锂业、东方电热、道氏技能、传音控股、安科瑞等均在2024年被混沌出资调研超越3次（见表4）。从葛卫东的前史持仓来看，新能源是其除了软件等科技股之外要点加仓的别的一个范畴，其此前通过布盛新锂能等新能源公司斩获了不俗的收益。因而，相关被“拜访”的新能源公司不扫除已经成为葛卫东的要点布方针。

别的，在被屡次调研的公司中，医药公司数量也相同较为密布。如华东医药、世界医学、百济神州-U、阿拉丁、澳华内镜、长春高新等（见表5）。

2024年四季度，医药板块行情大幅升温，这与新冠医治药物、疫后医疗消费回暖等多重要素有关。有观念以为，通过长时间的“超跌”，医药板块的估值修正行情有望贯穿2024年全年。在混沌出资的调研名单中，已经有不少标的敞开上涨形式。如澳华内镜，公司股价全年上涨超70%，在混沌出资9月初调研至今，累计涨幅达到了近40%（见图2）。

不过，仅从近期来看，葛卫东鲜有持仓医药股。那么，医药股是否有望被葛卫东“要点加码”？被密布调研的标的，哪些有望被葛卫东重金布呢？咱们对此也将继续重视。

（文中提及个股仅为举例剖析，不做生意。）