诺安股票基金净值今日（公司的基金）

諾安股票基金淨值今日（諾安平衡基金怎麼看不到2024-09-07多少錢了呢）

1、諾安平衡基金怎麼看不到2024-09-07多少錢了呢

首先，你要搞清楚當初是通過什麼渠道買的？

2、我在工行買的諾安貨幣基金，聽說貨幣基金的

您好!

貨幣市場基金請您參考以下內容:

一、定義:

貨幣市場基金是一種具有高安全性、高流動性、高穩定性的投資基金品種，專門投資於短期國債、公債、可轉讓存單、回購協議、商業票據、銀行承兌票據和現金等流動性強的貨幣市場工具。

二、費用:

貨幣市場基金不收取認購、申購和贖回費用。

三、原則:

貨幣市場基金採用“確定價”原則，即申購、贖回基金的單位價格以一元爲基準進行計算;“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請。

四、本基金的基金單位資產淨值保持爲1.00元，本基金每個工作日公告前一箇工作日基金日收益及前一箇工作日(含節假日)基金七日收益率。

五、收益分配原則:

1.“每日分配、按月支付”。

基金收益根據每日基金公告，以每萬份基金範圍收益爲基準，爲投資者每日計算當日收益並分配，每月集中支付收益。

2.基金每日收益計算並分配時，以元、簿記，每月累計收益支付只採用紅利再投資(即紅利轉基金份額)，投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益恰好爲負值，則將縮減投資者基金份額。

若投資者贖回基金單位時，其收益將立即結清，若收益恰好爲負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。

3.T日申購的基金份額不享有當日分紅權益，贖回的基金份額享有當日分紅權益。

4.基金收益每月中旬集中支付一次，成立不滿一箇月不支付。

每一基金單位享有同等分配權。

5.基金每個工作日公告前一箇工作日基金日收益及前一箇工作日(含節假日)基金七日收益率。

遇特殊情況，經同意，可以適當延遲計算或公告，並報備案。