（中国国贸股票）001230今天净值查询

0012302024-09-07 淨值查詢

0012302024-09-07 淨值查詢，新基金認購價格爲1元，上市首日上市首日的基金單位淨值爲1.01元。

也就是說，如果投資者在發行期內買到了1.01元的基金，那麼資產總價值是多少。

001532今日淨值

一:0012302024-09-07 淨值查詢

1、0001230基金淨值2024-09-07 走勢:今日淨值更新

(005651)鵬華鋼鐵分級:增加:1-3月每萬份基金收益:

權益登記日2016-01-12，除息交易日2016-01-13，收益分配:-702.42500

分紅配送:

權益登記日2016-01-12，每份派現金0.3500元，權益登記日

場內方式買入，場外場內賣出。

本基金投資於依法發行上市的股票，包括中小板、創業板及其他經中國證監會覈准上市的股票、債券以及經中國證監會覈准上市的債券，包括但不限於國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、央行票據、同業存單、債券回購、資產支持證券、債券逆回購、同業存單、銀行存款，含協議存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符閤中國證監會的相關規定。

若您同時申購，且A類基金份額在【轉定/終止申請中新增失敗原因】內，則該B類基金份額和B類基金份額的合併，最低持有份額爲1.0173份。

權益登記日2016-01-12，除息交易日2016-01-13，收益分配:-702.42500

現金紅利發放日2016-01-26

紅利發放日2016-01-26

場內贖回日2016-01-25，場內買入

股票代碼股票名稱交易日期股票名稱

淨值累計回份額

0125183.30002505國新32015.65002212長盛同智動力股票型證券投資基金

1621015.9060232鵬華永誠定期開放債券型證券投資基金

1621038.7587024中海分紅增利混合型證券投資基金

22002174.3180027中銀研究精選混合型證券投資基金

2700063.3800029易方達增強回報債券型證券投資基金

26011293.4