（中兴商业）工银红利

工銀紅利

工銀紅利基金單位淨值爲0.7343，每份基金份額折算後的基金份額淨值爲0.0734。

本基金份額”工銀紅利”0.27435.0119，”工銀紅利”基金份額拆分後的基金份額淨值爲0.106。

工銀紅利etf

1.本基金基金單位資產淨值(NAV)基金單位資產淨值

基金單位資產淨值=(NAV)基金單位資產淨值 NAV實現資產總額

2.其中，”淨”是指基金累計淨值。

”累計淨值”是指基金歷史上所有單位淨值的累計淨值，爲基金份額淨值。

3.本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括現金、1年以內，含1年的銀行定期存款和債券、剩餘期限在397天以內，含397天的債券、期限在1年以內，含1年的債券回購和中央銀行票據、剩餘期限在397天以內，含397天的資產支持證券。

，3、本基金的每份基金份額的最短持有期爲一年。

，4、本基金持有人將面臨在持有期到期後才能贖回，請投資者留意屆時的贖回公告。

3、本基金的募集對象是符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

基金的募集期爲自基金份額髮售之日起不超過三個月。

4、本基金的管理人和註冊登記機構爲中國證券監督管理委員會，以下簡稱“中國證監會”。

基金管理人可以根據情況變更或變更註冊登記機構，並在中國證監會指定媒介上進行公告。

，二基金募集期限

1、基金募集期結束，以下情況將被認定爲“基金合同生效”:

，1封閉式基金份額總額超過本基金《基金合同》中約定的基金份額初始發售人數的80%時。