1.逆跌的定義
逆跌是一種投資策略,其核心目的是在股市下跌時買進,股市上漲時賣出,以達到獲得超額收益的效果。逆跌投資策略是針對股市波動性較大時,通過低買高賣獲取收益的一種方法。
1.1逆跌的原理
逆跌投資策略的核心原理是:當股票市場下跌時,投資者情緒低迷,短時間內會出現大量拋售,導致市場價格下探。而當市場價格下探到一定程度後,投資者恢復理智,重新迴歸市場,將價格推回到較高的位置。因此,逆跌策略就是在這種過度拋售的情況下,在市場底部買入,等到市場反彈時賣出,從而賺取超額收益。
2.實現逆跌的方法
實現逆跌投資策略的方法有多種:
2.1技術分析法
技術分析法是逆跌投資策略中最爲重要的方法之一。通過研究市場歷史價格、成交量等數據,預測股票價格未來的走向,確定合適的買賣點。
2.2基本面分析法
基本面分析法是通過分析公司財務狀況、行業趨勢、政策環境等因素,評估股票的投資價值。當股票價格偏低,而公司財務狀況良好,行業趨勢向好,政策環境有利時,可以考慮逆勢買入。
2.3均線突破法
均線突破法是一種更爲簡單的逆跌策略,它通過股票價格向上或向下突破其均線的附加條件,確定買賣時機,規避買進或賣出時機的誤判風險。
3.應對逆跌的風險
逆跌投資策略並非沒有風險。以下是應對逆跌風險的一些方法:
3.1嚴格止損
止損是在投資者失去預計值時,爲限制損失而採取的一種方法。在逆跌投資策略中,設置嚴格的止損策略可以保護投資者的本金,減輕虧損風險。
3.2分散投資
分散投資是通過將資金分散投入多箇行業、多種股票,避免重倉投資,降低投資風險的一種方法。逆跌投資策略中,不應只依賴一種方法進行投資,而是應該採取多種方式,分散投資降低風險。
3.3關注大盤
逆跌投資策略需要關注整個股票市場,及時調整投資策略。如果整個市場處於下跌趨勢,那麼就需要謹慎投資,降低買入成本,獲得更高的收益。
4.總結
逆跌投資策略是相對於順勢投資策略的一種投資方法。它可以幫助投資者在股票市場波動時,通過低買高賣獲取超額收益。逆跌投資策略需要藉助技術分析法、基本面分析法、均線突破法等方法實現,同時也需要注意應對風險的措施,如止損、分散投資等。在程序化交易領域,也有很多基於逆跌策略的自動化交易系統,讓投資者可以更加便捷地實現逆跌投資策略。