盛虹转债920003汗青净值360007

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嘉实300的最新基金净值是几何

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2008-09-26发布净值:0.5770元 前一日净值:0.5720元 增进率(较前一日涨跌幅):0.87%

投资格调:指数型 类型:上市型开放式 申购费率下限:1.5% 赎回费率下限:0.5% 状态:关上申购

基金司理:杨宇 基金治理人:嘉实基金治理无限公司 基金托管人:中国银行股分无限公司

嘉实300基金(160706)持仓前10位股票代码 股票称号 占持仓比例 相干资讯

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嘉实300基金(160706)增进率排行查看全副开放式基金增进率排行名目 比来一周 比来一月 比来六月 比来一年 往年以来 成立以来

增进率 7.05% -5.72% -41.60% -56.68% -56.52% 120.89%

股票型排名 15 87 111 108 113 42

嘉实300基金(160706)同系基金更多>>基金称号 单元净值 累计净值 日增进率

嘉实生长 0.6541 2.6545 0.4453%

嘉实增进 2.7560 3.2970 0.9894%

嘉实持重 0.7770 2.3370 0.7782%

嘉实债券 1.1730 1.5830 0.0000

嘉实效劳 2.3180 2.6380 1.3112%

嘉实短债 1.0036 1.0778 0.0100%

嘉实主题 0.7150 2.2230 1.4184%

嘉实战略 0.7850 0.9750 1.2903%

嘉实海内 --- --- ---

基金泰以及 --- --- ---

基金丰以及 --- --- ---

嘉实货泉 --- --- ---

嘉实优质 0.5660 1.4620 1.0714%

嘉实精选 0.9330 0.9330 -0.1071%

嘉实多元A 1.0030 1.0030 0.0000

嘉实多元B 1.0030 1.0030 0.0000

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