（002447股票）161026基金净值分成 富国国企变革折算后怎么样

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富国国企变革折算后怎么

优质答复：依据《富国国有企业变革指数分级证券投资基金基金合同》（如下简称“基

金合同”）“二11、基金份额折算”的相干规则，当富国国有企业变革指数分

级证券投资基金（如下简称“本基金”）之根底份额（富国国企变革份额）的基

金份额净值高至

1.500 元或时，本基金将进行没有活期份额折算。

截至 2015 年 5 月 22 日，富国国企变革份额的基金份额净值为 1.526

元，达

到基金合同规则的没有活期份额折算前提。依据基金合同和深圳证券买卖所、中

国证券注销结算无限责任公司的相干营业规则，本基金将以 2015 年

5 月 25 日为

基准日打点没有活期份额折算营业。相干事项布告以下：

1、基金份额折算基准日

本次没有活期份额折算的基准日为 2015 年

5 月 25 日。

2、基金份额折算工具

基金份额折算基准日注销正在册的本基金之根底份额（富国国企变革份额的场

外份额以及场内份额的算计，基金代码：161026，此中场内简称：国企变革）、富

国国企变革

A 份额（场内简称：国企改 A，基金代码：150209）以及国企变革 B

份额（场内简称：国企改 B，基金代码：150210）。

3、基金份额折算形式

当富国国企变革份额的基金份额净值高至 1.500

元或，本基金将辨别对

上述折算工具进行份额折算。折算后，上述折算工具的基金份额参考净值或基金

份额净值均调整为 1.000 元；富国国企变革 A

份额以及富国国企变革 B 份额的比

例仍为 1：1。折算基准日折算前富国国企变革份额的基金份额净值及富国国企

变革 A 份额、富国国企变革 B

份额的基金份额参考净值凌驾 1.000 元的局部均

将折算为富国国企变革份额辨别调配给富国国企变革份额、富国国企变革 A 份

额以及富国国企变革 B

份额的持有人。

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